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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 941.00 | | 756 941.00 | 756 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 514.00 | | 804 514.00 | 804 514.00 |
CU Autres participations | 692 415.00 | | 692 415.00 | 692 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 366 436.00 | 265 136.00 | | 366 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 296.00 | 101 300.00 | | 111 296.00 |
DL TOTAL (I) | 480 482.00 | 369 186.00 | | 480 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 828.00 | 376 538.00 | | 309 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 646.00 | 9 879.00 | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 458.00 | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091.00 | 15 325.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 032.00 | 405 199.00 | | 324 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 514.00 | 774 385.00 | | 804 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 240.00 | 110 469.00 | | 95 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 753.00 | 15 041.00 | | 12 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 851.00 | 138 245.00 | | 137 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 556.00 | 36 945.00 | | 26 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 296.00 | 101 300.00 | | 111 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 815.00 | | | 660 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 815.00 | | | 660 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 074.00 | 68 282.00 | 228 792.00 | 297 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 539.00 | 8 013.00 | 64 526.00 | 72 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 032.00 | 95 240.00 | 228 792.00 | 324 032.00 |