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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 1 571.00 | 719.00 | 2 290.00 |
040 Immobilisations financières | 727 415.00 | | 727 415.00 | 727 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 705.00 | 1 571.00 | 728 134.00 | 729 705.00 |
072 Créances – Autres | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
084 Disponibilités | 194 559.00 | | 194 559.00 | 194 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 206.00 | | 197 206.00 | 197 206.00 |
110 Total général Actif | 926 912.00 | 1 571.00 | 925 340.00 | 926 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 723 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 900 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
242 Autres charges externes. | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
252 Charges sociales | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | | | 763.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 490.00 | | | -23 490.00 |
280 Produits financiers | 199 444.00 | | | 199 444.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 531.00 | | | 174 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 706.00 | | | 694 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |