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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 3 041.00 | 8 009.00 | 11 050.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 171 296.00 | 78 704.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 768.00 | 46 752.00 | 19 016.00 | 65 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 369.00 | 60 284.00 | 34 085.00 | 94 369.00 |
BF Prêts | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 377.00 | 281 373.00 | 147 004.00 | 428 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BZ Autres créances | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
CF Disponibilités | 161 154.00 | | 161 154.00 | 161 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 700.00 | | 265 700.00 | 265 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 077.00 | 281 373.00 | 412 704.00 | 694 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 8 645.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 756.00 | 31 438.00 | | 104 756.00 |
DL TOTAL (I) | 110 340.00 | 45 583.00 | | 110 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 880.00 | 207 500.00 | | 155 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 12 377.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 239.00 | 28 391.00 | | 68 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 779.00 | 75 710.00 | | 75 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 967.00 | | |
EA Autres dettes | 105.00 | 1 779.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 364.00 | 331 725.00 | | 302 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 704.00 | 377 308.00 | | 412 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 831 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 322.00 | -4 800.00 | | 23 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 756.00 | 31 438.00 | | 104 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 193.00 | | | 411 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 193.00 | | | 147 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 788.00 | 46 585.00 | | 234 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 518.00 | 28 819.00 | | 145 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 270.00 | 17 766.00 | | 89 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UP Prêts | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 573.00 | 56 072.00 | 99 501.00 | 155 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 525.00 | 95 125.00 | 5 400.00 | 100 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 364.00 | 202 863.00 | 99 501.00 | 302 364.00 |