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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 1 737.00 | 8 713.00 | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 753.00 | 39 834.00 | 24 919.00 | 64 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 204.00 | 95 932.00 | 67 272.00 | 163 204.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 807.00 | 387 503.00 | 106 304.00 | 493 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 56 344.00 | | 56 344.00 | 56 344.00 |
CF Disponibilités | 156 878.00 | | 156 878.00 | 156 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 628.00 | | 231 628.00 | 231 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 435.00 | 387 503.00 | 337 932.00 | 725 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 655.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 004.00 | 83 474.00 | | 11 004.00 |
DL TOTAL (I) | 16 633.00 | 89 630.00 | | 16 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 378.00 | 33 640.00 | | 249 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 665.00 | 4 264.00 | | 43 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 55 001.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 750.00 | 84 346.00 | | 18 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 695.00 | | |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 299.00 | 178 946.00 | | 321 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 932.00 | 268 576.00 | | 337 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 345 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 544.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 263.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 328.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -65.00 | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 015.00 | 25 580.00 | | -5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 016.00 | 915 042.00 | | 387 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 012.00 | 831 568.00 | | 376 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 004.00 | 83 474.00 | | 11 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 183.00 | 227 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 450.00 | | | 260 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 936.00 | | 70 204.00 | 164 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 642.00 | 21 544.00 | 5 683.00 | 371 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 125.00 | 613.00 | | 251 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 517.00 | 20 932.00 | 5 683.00 | 120 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 134.00 | 226 986.00 | 22 148.00 | 249 134.00 |
VI Groupe et associés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 804.00 | 65 404.00 | 5 400.00 | 70 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 299.00 | 299 151.00 | 22 148.00 | 321 299.00 |