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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 2 349.00 | 8 100.00 | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 753.00 | 48 198.00 | 16 554.00 | 64 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 661.00 | 101 156.00 | 53 504.00 | 154 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 264.00 | 401 704.00 | 83 559.00 | 485 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 220 654.00 | | 220 654.00 | 220 654.00 |
CF Disponibilités | 150 589.00 | | 150 589.00 | 150 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 087.00 | | 388 087.00 | 388 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 351.00 | 401 704.00 | 471 646.00 | 873 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 129.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 697.00 | 11 003.00 | | 138 697.00 |
DL TOTAL (I) | 144 331.00 | 16 633.00 | | 144 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 773.00 | 249 378.00 | | 243 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 5 346.00 | | 21 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 362.00 | 18 749.00 | | 62 362.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 4 159.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 315.00 | 321 298.00 | | 327 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 646.00 | 337 931.00 | | 471 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 292.00 | 321 298.00 | | 127 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 243.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 772.00 | | 434 772.00 | 434 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 772.00 | | 434 772.00 | 434 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 544.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 613.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 613.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 2 920.00 | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 2 920.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | -2 306.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | -5 015.00 | | 7 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 599.00 | 387 016.00 | | 547 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 901.00 | 376 013.00 | | 408 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 697.00 | 11 003.00 | | 138 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 807.00 | | | 493 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 542.00 | 485 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 542.00 | 219 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 450.00 | | | 260 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 957.00 | | | 227 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 502.00 | 22 744.00 | 8 542.00 | 387 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 737.00 | 612.00 | | 251 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 765.00 | 22 132.00 | 8 542.00 | 135 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VC Groupe et associés | 214 617.00 | 214 617.00 | | 214 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 266.00 | 43 243.00 | 181 443.00 | 243 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VP Divers | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 204.00 | 223 804.00 | 5 400.00 | 229 204.00 |
VW T.V.A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 315.00 | 127 292.00 | 181 443.00 | 327 315.00 |