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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 199 074.00 | 50 926.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 221.00 | 41 524.00 | 26 697.00 | 68 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 723.00 | 71 709.00 | 30 013.00 | 101 723.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 344.00 | 312 308.00 | 121 036.00 | 433 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BZ Autres créances | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
CF Disponibilités | 127 254.00 | | 127 254.00 | 127 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 229.00 | | 234 229.00 | 234 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 573.00 | 312 308.00 | 355 265.00 | 667 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 840.00 | 83.00 | | 16 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 620.00 | 104 756.00 | | 97 620.00 |
DL TOTAL (I) | 119 959.00 | 110 340.00 | | 119 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 125.00 | 155 880.00 | | 102 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | 68 239.00 | | 37 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 308.00 | 75 779.00 | | 93 308.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 105.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 306.00 | 302 364.00 | | 235 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 265.00 | 412 704.00 | | 355 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 894 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 310.00 | 23 322.00 | | 21 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 059.00 | 856 395.00 | | 906 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 439.00 | 751 639.00 | | 808 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 620.00 | 104 756.00 | | 97 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 377.00 | | | 428 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 137.00 | | | 160 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 373.00 | 48 148.00 | 17 214.00 | 281 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 337.00 | 27 787.00 | 3 050.00 | 174 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 036.00 | 20 362.00 | 14 164.00 | 107 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 764.00 | 51 805.00 | 49 959.00 | 101 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
VP Divers | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 365.00 | 89 965.00 | 5 400.00 | 95 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 305.00 | 185 346.00 | 49 959.00 | 235 305.00 |