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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 512.00 | 9 938.00 | 10 450.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 226 852.00 | 23 148.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 073.00 | 38 995.00 | 21 078.00 | 60 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 286.00 | 79 372.00 | 29 914.00 | 109 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 209.00 | 345 731.00 | 89 478.00 | 435 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BZ Autres créances | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CF Disponibilités | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 937.00 | | 197 937.00 | 197 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 146.00 | 345 731.00 | 287 415.00 | 633 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | 16 840.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 195.00 | 97 620.00 | | 57 195.00 |
DL TOTAL (I) | 63 154.00 | 119 960.00 | | 63 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 295.00 | 102 125.00 | | 50 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 269.00 | 37 384.00 | | 60 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 269.00 | 93 308.00 | | 62 269.00 |
EA Autres dettes | 16 231.00 | 2 488.00 | | 16 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 258.00 | 235 305.00 | | 224 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 412.00 | 355 265.00 | | 287 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 853 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 21 310.00 | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 218.00 | 906 059.00 | | 860 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 023.00 | 808 439.00 | | 803 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 195.00 | 97 620.00 | | 57 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 344.00 | | 19 905.00 | 433 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 041.00 | 435 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 041.00 | 169 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 000.00 | | 2 450.00 | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 944.00 | | 17 455.00 | 169 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 308.00 | 48 363.00 | 14 939.00 | 312 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 074.00 | 28 290.00 | | 199 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 234.00 | 20 073.00 | 14 939.00 | 113 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 024.00 | 47 362.00 | 2 662.00 | 50 024.00 |
VI Groupe et associés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 308.00 | 50 908.00 | 5 400.00 | 56 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 258.00 | 221 596.00 | 2 662.00 | 224 258.00 |