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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 209.00 | 962.00 | 1 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 287.00 | 209.00 | 3 934 078.00 | 3 934 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 582.00 | | 198 582.00 | 198 582.00 |
BZ Autres créances | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
CF Disponibilités | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 621.00 | | 275 621.00 | 275 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 909.00 | 209.00 | 4 209 700.00 | 4 209 909.00 |
CU Autres participations | 3 922 126.00 | | 3 922 126.00 | 3 922 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 238.00 | | | 1 456 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 809.00 | | | 520 809.00 |
DK Provisions réglementées | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 262.00 | | | 2 181 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 506.00 | | | 1 313 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 402.00 | | | 537 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 192.00 | | | 174 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 437.00 | | | 2 028 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 700.00 | | | 4 209 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 634.00 | | | 1 000 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 235.00 | | 201 235.00 | 201 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 235.00 | | 201 235.00 | 201 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 543.00 | | | -36 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 907.00 | | | 801 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 097.00 | | | 281 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 809.00 | | | 520 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 116.00 | | 1 172.00 | 3 933 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 934 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933 116.00 | | | 3 933 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 402.00 | 537 402.00 | | 537 402.00 |
UX Autres créances clients | 198 583.00 | | | 198 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 507.00 | 285 704.00 | 1 027 803.00 | 1 313 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 404.00 | 258 404.00 | | 258 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 438.00 | 1 000 635.00 | 1 027 803.00 | 2 028 438.00 |