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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 747.00 | 1 561.00 | 6 185.00 | 7 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 148.00 | 212 148.00 | 51 000.00 | 263 148.00 |
BF Prêts | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 628.00 | 213 709.00 | 4 060 919.00 | 4 274 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 510 495.00 | | 510 495.00 | 510 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 386.00 | | 294 386.00 | 294 386.00 |
CF Disponibilités | 192 130.00 | | 192 130.00 | 192 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 012.00 | | 997 012.00 | 997 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 640.00 | 213 709.00 | 5 057 931.00 | 5 271 640.00 |
CU Autres participations | 3 922 926.00 | | 3 922 926.00 | 3 922 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 504 850.00 | 2 387 068.00 | | 2 504 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 540.00 | 603 782.00 | | 910 540.00 |
DK Provisions réglementées | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 604.00 | 3 195 064.00 | | 3 619 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 702.00 | 733 206.00 | | 429 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 821.00 | 1 109 574.00 | | 636 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 621.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 026.00 | 51 394.00 | | 269 026.00 |
EA Autres dettes | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 326.00 | 1 897 795.00 | | 1 438 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 931.00 | 5 092 860.00 | | 5 057 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 805.00 | 1 897 795.00 | | 1 319 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | 2 701.00 | | 5 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 683.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 683.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -3 683.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 852.00 | -296 700.00 | | -7 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 662.00 | 746 172.00 | | 1 012 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 122.00 | 142 390.00 | | 102 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 540.00 | 603 782.00 | | 910 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 129.00 | | 47 393.00 | 4 228 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893.00 | 4 266 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 4 274 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | | 6 575.00 | 1 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226 957.00 | | 40 818.00 | 4 226 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 571.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | 571.00 | | 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 212 148.00 | | | 212 148.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 148.00 | | | 212 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 362.00 | | | 251 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 361.00 | 263 361.00 | | 263 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
UP Prêts | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
VB T. V. A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VC Groupe et associés | 492 111.00 | 492 111.00 | | 492 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 702.00 | 311 180.00 | 118 521.00 | 429 702.00 |
VI Groupe et associés | 636 821.00 | 636 821.00 | | 636 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 216.00 | | | 303 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 303.00 | 510 495.00 | 80 808.00 | 591 303.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 326.00 | 1 319 805.00 | 118 521.00 | 1 438 326.00 |