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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 990.00 | 181.00 | 1 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 148.00 | 212 148.00 | 11 000.00 | 223 148.00 |
BF Prêts | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 129.00 | 213 138.00 | 4 014 990.00 | 4 228 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BZ Autres créances | 655 893.00 | | 655 893.00 | 655 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 386.00 | | 294 386.00 | 294 386.00 |
CF Disponibilités | 122 802.00 | | 122 802.00 | 122 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 868.00 | | 1 077 868.00 | 1 077 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 998.00 | 213 138.00 | 5 092 859.00 | 5 305 998.00 |
CU Autres participations | 3 922 926.00 | | 3 922 926.00 | 3 922 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 387 068.00 | | | 2 387 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 781.00 | | | 603 781.00 |
DK Provisions réglementées | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 064.00 | | | 3 195 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 205.00 | | | 733 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 574.00 | | | 1 109 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 795.00 | | | 1 897 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 859.00 | | | 5 092 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 553.00 | | | 1 468 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 700.00 | | | -296 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 172.00 | | | 746 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 781.00 | | | 603 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 288.00 | | 293 841.00 | 3 934 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 228 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933 116.00 | | 293 841.00 | 3 933 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 391.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 391.00 | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 574.00 | 1 109 574.00 | | 1 109 574.00 |
UP Prêts | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 206.00 | 303 964.00 | 429 242.00 | 733 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 345.00 | | | 295 345.00 |
VP Divers | 655 893.00 | 655 893.00 | | 655 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 564.00 | 660 681.00 | 80 883.00 | 741 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 795.00 | 1 468 553.00 | 429 242.00 | 1 897 795.00 |