| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 079.00 | 3 825.00 | 5 254.00 | 9 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598 398.00 | 547 398.00 | 51 000.00 | 598 398.00 |
BF Prêts | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 611 118.00 | 551 223.00 | 4 059 896.00 | 4 611 118.00 |
BZ Autres créances | 1 035 261.00 | | 1 035 261.00 | 1 035 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 386.00 | | 374 386.00 | 374 386.00 |
CF Disponibilités | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 423.00 | | 1 451 423.00 | 1 451 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 541.00 | 551 223.00 | 5 511 318.00 | 6 062 541.00 |
CU Autres participations | 3 922 948.00 | | 3 922 948.00 | 3 922 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100 390.00 | 2 504 850.00 | | 3 100 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 061.00 | 910 540.00 | | 1 015 061.00 |
DK Provisions réglementées | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 665.00 | 3 619 604.00 | | 4 319 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 650.00 | 429 702.00 | | 119 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 361.00 | 636 821.00 | | 987 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 952.00 | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007.00 | 269 026.00 | | 6 007.00 |
EA Autres dettes | 75 164.00 | 98 826.00 | | 75 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 653.00 | 1 438 326.00 | | 1 191 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 318.00 | 5 057 931.00 | | 5 511 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 653.00 | 1 319 805.00 | | 1 191 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | 5 422.00 | | 4 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -68.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 957.00 | -7 852.00 | | -374 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 532.00 | 1 012 662.00 | | 1 067 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 471.00 | 102 122.00 | | 52 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 061.00 | 910 540.00 | | 1 015 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 628.00 | | 337 308.00 | 4 274 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 4 602 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 4 611 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 747.00 | | 1 333.00 | 7 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266 882.00 | | 335 975.00 | 4 266 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 2 263.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 2 263.00 | | 1 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 212 148.00 | 335 250.00 | | 212 148.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 148.00 | 335 250.00 | | 212 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 362.00 | 335 250.00 | | 251 362.00 |
UG ‐ Financières | | 335 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
UP Prêts | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VC Groupe et associés | 762 097.00 | 762 097.00 | | 762 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
VI Groupe et associés | 987 361.00 | 987 361.00 | | 987 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 249.00 | | | 312 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 826.00 | 259 826.00 | | 259 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 969.00 | 1 037 276.00 | 80 693.00 | 1 117 969.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 653.00 | 1 191 653.00 | | 1 191 653.00 |