| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 440.00 | 10 966.00 | 36 474.00 | 47 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022 630.00 | 971 630.00 | 51 000.00 | 1 022 630.00 |
BF Prêts | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 708.00 | 982 596.00 | 4 091 112.00 | 5 073 708.00 |
BZ Autres créances | 1 040 675.00 | | 1 040 675.00 | 1 040 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 386.00 | | 1 374 386.00 | 1 374 386.00 |
CF Disponibilités | 701 689.00 | | 701 689.00 | 701 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 116 750.00 | | 3 116 750.00 | 3 116 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 459.00 | 982 596.00 | 7 207 862.00 | 8 190 459.00 |
CU Autres participations | 3 922 948.00 | | 3 922 948.00 | 3 922 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 686 880.00 | 3 100 390.00 | | 3 686 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 167.00 | 1 015 061.00 | | 2 211 167.00 |
DK Provisions réglementées | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102 261.00 | 4 319 665.00 | | 6 102 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 462.00 | 987 361.00 | | 93 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 654.00 | 3 471.00 | | 33 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485.00 | 6 007.00 | | 4 485.00 |
EA Autres dettes | 974 000.00 | 75 164.00 | | 974 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 601.00 | 1 191 653.00 | | 1 105 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 862.00 | 5 511 318.00 | | 7 207 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 601.00 | 1 191 653.00 | | 1 105 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 4 345.00 | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 867.00 | 281.00 | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | 281.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 867.00 | 281.00 | | 6 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422 690.00 | -374 957.00 | | -422 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 578.00 | 1 067 532.00 | | 2 331 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 411.00 | 52 471.00 | | 120 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 167.00 | 1 015 061.00 | | 2 211 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | | 39 532.00 | 9 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825.00 | 8 313.00 | 1 172.00 | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 8 313.00 | 1 172.00 | 3 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 547 398.00 | 424 232.00 | | 547 398.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 398.00 | 424 232.00 | | 547 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 612.00 | 424 232.00 | | 586 612.00 |
UG ‐ Financières | | 424 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
UP Prêts | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
VB T. V. A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VC Groupe et associés | 905 197.00 | 312 259.00 | 592 938.00 | 905 197.00 |
VI Groupe et associés | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 650.00 | | | 119 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 049.00 | 114 049.00 | | 114 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 365.00 | 447 737.00 | 673 628.00 | 1 121 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 601.00 | 1 105 601.00 | | 1 105 601.00 |