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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 070 833.00 | 3 318 561.00 | 16 752 271.00 | 20 070 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990 320.00 | | 990 320.00 | 990 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 061 153.00 | 3 318 561.00 | 17 742 592.00 | 21 061 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 960.00 | | 251 960.00 | 251 960.00 |
BZ Autres créances | 471 036.00 | | 471 036.00 | 471 036.00 |
CF Disponibilités | 312 580.00 | | 312 580.00 | 312 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 338.00 | | 1 051 338.00 | 1 051 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 112 492.00 | 3 318 561.00 | 18 793 930.00 | 22 112 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 717 731.00 | -1 727 597.00 | | -2 717 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 708.00 | -990 134.00 | | -541 708.00 |
DK Provisions réglementées | 2 653 618.00 | 2 074 962.00 | | 2 653 618.00 |
DL TOTAL (I) | -598 821.00 | -635 768.00 | | -598 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 139 136.00 | 15 898 101.00 | | 15 139 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832 495.00 | 3 819 552.00 | | 3 832 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 791.00 | 263 992.00 | | 209 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 329.00 | 200 823.00 | | 211 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 392 751.00 | 20 182 467.00 | | 19 392 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 793 930.00 | 19 546 699.00 | | 18 793 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 375.00 | | 2 560 375.00 | 2 560 375.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 655.00 | 755 936.00 | | 578 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 655.00 | 755 936.00 | | 600 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 655.00 | -755 936.00 | | -600 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 378.00 | 2 587 444.00 | | 2 560 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 085.00 | 3 577 579.00 | | 3 102 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 708.00 | -990 134.00 | | -541 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 028 153.00 | | 33 000.00 | 21 028 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 061 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 070 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 070 833.00 | | | 20 070 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 320.00 | | 33 000.00 | 957 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 020.00 | 1 003 542.00 | | 2 315 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 020.00 | 1 003 542.00 | | 2 315 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 832 495.00 | | | 3 832 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 791.00 | 209 791.00 | | 209 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990 320.00 | | | 990 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
VB T. V. A. | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 565.00 | | | 415 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 079.00 | 738 759.00 | 990 320.00 | 1 729 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 392 751.00 | 1 228 997.00 | 3 504 468.00 | 19 392 751.00 |