| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 070 833.00 | 5 325 645.00 | 14 745 188.00 | 20 070 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056 320.00 | | 1 056 320.00 | 1 056 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 127 153.00 | 5 325 645.00 | 15 801 509.00 | 21 127 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
BZ Autres créances | 487 767.00 | | 487 767.00 | 487 767.00 |
CF Disponibilités | 535 070.00 | | 535 070.00 | 535 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 234 021.00 | | 1 234 021.00 | 1 234 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 361 174.00 | 5 325 645.00 | 17 035 529.00 | 22 361 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 640 783.00 | -3 259 439.00 | | -3 640 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 002.00 | -381 344.00 | | -426 002.00 |
DK Provisions réglementées | 3 356 618.00 | 3 074 936.00 | | 3 356 618.00 |
DL TOTAL (I) | -703 166.00 | -558 846.00 | | -703 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 667 674.00 | 14 510 835.00 | | 13 667 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 754.00 | 3 898 448.00 | | 3 594 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 064.00 | 280 293.00 | | 243 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 203.00 | 211 313.00 | | 233 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 738 695.00 | 18 900 889.00 | | 17 738 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 035 529.00 | 18 342 043.00 | | 17 035 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 458 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 682.00 | 421 319.00 | | 281 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 071.00 | 421 319.00 | | 290 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 071.00 | -421 319.00 | | -290 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 916.00 | 2 555 836.00 | | 2 458 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 918.00 | 2 937 180.00 | | 2 884 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 002.00 | -381 344.00 | | -426 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 094 153.00 | | 33 000.00 | 21 094 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 127 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 070 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 070 833.00 | | | 20 070 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 320.00 | | 33 000.00 | 1 023 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 594 754.00 | | | 3 594 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 064.00 | 243 064.00 | | 243 064.00 |
UX Autres créances clients | 211 184.00 | 211 184.00 | | 211 184.00 |
VB T. V. A. | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 667 674.00 | 1 031 505.00 | 3 761 595.00 | 13 667 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 302.00 | 407 302.00 | | 407 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 203.00 | 233 203.00 | | 233 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 271.00 | 698 951.00 | 1 056 320.00 | 1 755 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 738 695.00 | 1 507 773.00 | 3 761 595.00 | 17 738 695.00 |