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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 094 153.00 | 4 322 103.00 | 16 772 050.00 | 21 094 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 956.00 | | 258 956.00 | 258 956.00 |
BZ Autres créances | 509 562.00 | | 509 562.00 | 509 562.00 |
CF Disponibilités | 785 726.00 | | 785 726.00 | 785 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 993.00 | | 1 569 993.00 | 1 569 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 664 146.00 | 4 322 103.00 | 18 342 043.00 | 22 664 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 259 439.00 | -2 717 731.00 | | -3 259 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 344.00 | -541 708.00 | | -381 344.00 |
DK Provisions réglementées | 3 074 936.00 | 2 653 618.00 | | 3 074 936.00 |
DL TOTAL (I) | -558 846.00 | -598 821.00 | | -558 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 510 835.00 | 15 139 136.00 | | 14 510 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898 448.00 | 3 832 495.00 | | 3 898 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 293.00 | 208 345.00 | | 280 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 313.00 | 211 329.00 | | 211 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 900 889.00 | 19 391 305.00 | | 18 900 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 342 043.00 | 18 792 484.00 | | 18 342 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 555 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 555 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 319.00 | 600 655.00 | | 421 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 319.00 | -600 655.00 | | -421 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 836.00 | 2 560 378.00 | | 2 555 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 180.00 | 3 102 085.00 | | 2 937 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 344.00 | -541 708.00 | | -381 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 061 153.00 | | 33 000.00 | 21 061 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 094 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 070 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 070 833.00 | | | 20 070 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 320.00 | | 33 000.00 | 990 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 898 448.00 | | 3 898 448.00 | 3 898 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 293.00 | 280 293.00 | | 280 293.00 |
VB T. V. A. | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469 083.00 | | | 469 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 313.00 | 211 313.00 | | 211 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 587.00 | 784 267.00 | 1 023 320.00 | 1 807 587.00 |