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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 070 833.00 | 6 329 186.00 | 13 741 647.00 | 20 070 833.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 070 833.00 | 6 329 186.00 | 13 741 647.00 | 20 070 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 139.00 | | 226 139.00 | 226 139.00 |
BZ Autres créances | 375 839.00 | | 375 839.00 | 375 839.00 |
CF Disponibilités | 1 026 988.00 | | 1 026 988.00 | 1 026 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 033.00 | | 1 642 033.00 | 1 642 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 712 866.00 | 6 329 186.00 | 15 383 680.00 | 21 712 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 066 785.00 | -3 640 783.00 | | -4 066 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 156 489.00 | -426 002.00 | | -2 156 489.00 |
DK Provisions réglementées | 3 514 374.00 | 3 356 618.00 | | 3 514 374.00 |
DL TOTAL (I) | -2 701 900.00 | -703 166.00 | | -2 701 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 667 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 832 732.00 | 3 594 754.00 | | 17 832 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 879.00 | 243 064.00 | | 165 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 970.00 | 233 203.00 | | 86 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 085 580.00 | 17 738 695.00 | | 18 085 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 383 680.00 | 17 035 529.00 | | 15 383 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 541 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 541 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 998 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 755.00 | 281 682.00 | | 157 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 755.00 | 290 071.00 | | 157 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 755.00 | -290 071.00 | | -157 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 979.00 | 2 458 916.00 | | 2 541 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 468.00 | 2 884 918.00 | | 4 698 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 156 489.00 | -426 002.00 | | -2 156 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 127 153.00 | | | 21 127 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 056 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056 320.00 | 20 070 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 070 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 070 833.00 | | | 20 070 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 320.00 | | | 1 056 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -5 325 645.00 | -1 003 541.00 | | -5 325 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -5 325 645.00 | -1 003 541.00 | | -5 325 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 832 732.00 | | | 17 832 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 879.00 | 165 879.00 | | 165 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
UX Autres créances clients | 226 139.00 | 226 139.00 | | 226 139.00 |
VB T. V. A. | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 180.00 | 272 180.00 | | 272 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | 13 067.00 | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 045.00 | 615 045.00 | 13 067.00 | 615 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 085 580.00 | 252 849.00 | | 18 085 580.00 |