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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 070 833.00 | 7 332 728.00 | 12 738 105.00 | 20 070 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 070 833.00 | 7 332 728.00 | 12 738 105.00 | 20 070 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 601.00 | | 439 601.00 | 439 601.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CF Disponibilités | 304 556.00 | | 304 556.00 | 304 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 960.00 | | 761 960.00 | 761 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 832 792.00 | 7 332 728.00 | 13 500 065.00 | 20 832 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 223 273.00 | -4 066 785.00 | | -6 223 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 299.00 | -2 156 489.00 | | 259 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 562 143.00 | 3 514 374.00 | | 3 562 143.00 |
DL TOTAL (I) | -2 394 831.00 | -2 701 900.00 | | -2 394 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800 345.00 | 17 832 732.00 | | 15 800 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 119.00 | 165 879.00 | | 93 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432.00 | 86 970.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 894 896.00 | 18 085 580.00 | | 15 894 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 500 065.00 | 15 383 680.00 | | 13 500 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 482 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 482 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 769.00 | 157 755.00 | | 47 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 769.00 | 157 755.00 | | 47 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 769.00 | -157 755.00 | | -47 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 861.00 | 2 541 979.00 | | 2 482 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 562.00 | 4 698 468.00 | | 2 223 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 299.00 | -2 156 489.00 | | 259 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 070 833.00 | | | 20 070 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 070 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 070 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 070 833.00 | | | 20 070 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329 186.00 | 1 003 542.00 | | 6 329 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 329 186.00 | 1 003 542.00 | | 6 329 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 800 345.00 | | | 15 800 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 439 601.00 | 439 601.00 | | 439 601.00 |
VB T. V. A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 404.00 | 457 404.00 | | 457 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 894 896.00 | 94 551.00 | | 15 894 896.00 |