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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 059.00 | 13 407.00 | 17 652.00 | 31 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 87.00 | 507.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 5 385.00 | 33 861.00 | 39 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 351.00 | 18 880.00 | 54 471.00 | 73 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
BT Marchandises | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 627.00 | | 191 627.00 | 191 627.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CF Disponibilités | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 312.00 | | 362 312.00 | 362 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 664.00 | 18 880.00 | 416 784.00 | 435 664.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 977.00 | | | 106 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 164 295.00 | | | 164 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 424.00 | | | 129 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 489.00 | | | 252 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 784.00 | | | 416 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 835.00 | | | 239 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 892.00 | | 1 037 892.00 | 1 037 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 892.00 | | 1 037 892.00 | 1 037 892.00 |
FM Production stockée | | | 2 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 552.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 539.00 | | | 1 041 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 221.00 | | | 1 017 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | 15 553.00 | | 3 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 12 529.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 3 024.00 | | 2 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 163.00 | 26 509.00 | 12 654.00 | 39 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 261.00 | 199 861.00 | 2 400.00 | 202 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 489.00 | 239 835.00 | 12 654.00 | 252 489.00 |