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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 999.00 | 44 302.00 | 25 697.00 | 69 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 384.00 | 210.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 212.00 | 14 459.00 | 30 753.00 | 45 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 256.00 | 59 146.00 | 61 110.00 | 120 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
BT Marchandises | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 461.00 | | 300 461.00 | 300 461.00 |
BZ Autres créances | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 904.00 | | 491 904.00 | 491 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 161.00 | 59 146.00 | 553 015.00 | 612 161.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 184 326.00 | | | 184 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 513.00 | | | 233 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 689.00 | | | 368 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 015.00 | | | 553 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 114.00 | | | 350 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 187.00 | | 1 614 187.00 | 1 614 187.00 |
FG Production vendue services | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 792.00 | | 1 614 792.00 | 1 614 792.00 |
FM Production stockée | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 205.00 | | | 1 617 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 810.00 | | | 1 614 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 024.00 | | 39 233.00 | 81 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 385.00 | | 36 614.00 | 33 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 189.00 | | 2 619.00 | 43 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 754.00 | 26 392.00 | 59 146.00 | 32 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 110.00 | 21 192.00 | 44 302.00 | 23 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | 5 200.00 | 14 844.00 | 9 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 514.00 | 233 514.00 | | 233 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 300 461.00 | 300 461.00 | | 300 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 743.00 | 15 168.00 | 18 575.00 | 33 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VP Divers | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 419.00 | 314 019.00 | 2 400.00 | 316 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 689.00 | 350 114.00 | 18 575.00 | 368 689.00 |