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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 527.00 | 136 163.00 | 123 365.00 | 259 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 149.00 | 23 787.00 | 219 362.00 | 243 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 371.00 | 160 544.00 | 359 827.00 | 520 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
BT Marchandises | 104 093.00 | | 104 093.00 | 104 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 883.00 | | 700 883.00 | 700 883.00 |
BZ Autres créances | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CF Disponibilités | 470 441.00 | | 470 441.00 | 470 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 219.00 | | 1 445 219.00 | 1 445 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 590.00 | 160 544.00 | 1 805 046.00 | 1 965 590.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 339.00 | 187 502.00 | | 247 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 289.00 | 59 837.00 | | 118 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 132.00 | 3 665.00 | | 40 132.00 |
DL TOTAL (I) | 438 761.00 | 284 005.00 | | 438 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 307.00 | 174 586.00 | | 423 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 976.00 | 541 196.00 | | 792 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 952.00 | 41 925.00 | | 91 952.00 |
EA Autres dettes | 57 915.00 | 53 923.00 | | 57 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 285.00 | 816 282.00 | | 1 366 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 046.00 | 1 100 287.00 | | 1 805 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 905.00 | 803 669.00 | | 965 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 708 956.00 | | 4 708 956.00 | 4 708 956.00 |
FG Production vendue services | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 036.00 | | 4 715 036.00 | 4 715 036.00 |
FM Production stockée | | | 2 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 831.00 | |
GE Autres charges | | | 20 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 156.00 | 206.00 | | 9 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 246.00 | 891.00 | | 21 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 402.00 | 1 097.00 | | 30 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 1 185.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 757.00 | 1 185.00 | | 16 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 645.00 | -88.00 | | 13 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 814.00 | 21 140.00 | | 42 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 776.00 | 3 111 498.00 | | 4 780 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 487.00 | 3 051 661.00 | | 4 662 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 289.00 | 59 837.00 | | 118 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 637.00 | | 346 156.00 | 206 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 423.00 | 520 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 423.00 | 243 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 084.00 | | 120 443.00 | 139 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 953.00 | | 213 213.00 | 62 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 12 500.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 169.00 | 60 831.00 | 14 456.00 | 114 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 202.00 | 49 961.00 | | 86 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | 10 870.00 | 14 456.00 | 27 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 976.00 | 792 976.00 | | 792 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 700 883.00 | 700 883.00 | | 700 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 876.00 | 22 496.00 | 240 315.00 | 422 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 913.00 | | | 414 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 953.00 | 765 053.00 | 14 900.00 | 779 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 285.00 | 965 905.00 | 240 315.00 | 1 366 285.00 |