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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 549.00 | 63 708.00 | 37 840.00 | 101 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 533.00 | 61.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 708.00 | 19 893.00 | 38 815.00 | 58 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 453.00 | 84 135.00 | 81 318.00 | 165 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 240.00 | | 102 240.00 | 102 240.00 |
BT Marchandises | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 309.00 | | 701 309.00 | 701 309.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CF Disponibilités | 179 275.00 | | 179 275.00 | 179 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 062.00 | | 998 062.00 | 998 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 515.00 | 84 135.00 | 1 079 380.00 | 1 163 515.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 326.00 | | | 151 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
DL TOTAL (I) | 220 502.00 | | | 220 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 996.00 | | | 604 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
EA Autres dettes | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 878.00 | | | 858 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 380.00 | | | 1 079 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 285.00 | | | 834 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496 462.00 | | 2 496 462.00 | 2 496 462.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 470.00 | | 2 496 470.00 | 2 496 470.00 |
FM Production stockée | | | 1 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 989.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 076.00 | | | 2 501 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 900.00 | | | 2 464 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 257.00 | | 45 196.00 | 120 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 999.00 | | 31 550.00 | 69 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 807.00 | | 13 496.00 | 45 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 150.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 146.00 | 24 989.00 | 84 135.00 | 59 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 302.00 | 19 407.00 | 63 709.00 | 44 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 844.00 | 5 582.00 | 20 426.00 | 14 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 997.00 | 604 997.00 | | 604 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 701 310.00 | 701 310.00 | | 701 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 857.00 | 23 264.00 | 24 593.00 | 47 857.00 |
VI Groupe et associés | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 160.00 | 709 760.00 | 2 400.00 | 712 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 879.00 | 834 286.00 | 24 593.00 | 858 879.00 |