| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 084.00 | 86 201.00 | 52 882.00 | 139 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 508.00 | 27 372.00 | 33 135.00 | 60 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 637.00 | 114 168.00 | 92 468.00 | 206 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
BT Marchandises | 136 720.00 | | 136 720.00 | 136 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 133.00 | | 463 133.00 | 463 133.00 |
BZ Autres créances | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CF Disponibilités | 291 192.00 | | 291 192.00 | 291 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 818.00 | | 1 007 818.00 | 1 007 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 456.00 | 114 168.00 | 1 100 287.00 | 1 214 456.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 502.00 | | | 187 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 284 004.00 | | | 284 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 586.00 | | | 174 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 196.00 | | | 541 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
EA Autres dettes | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 282.00 | | | 816 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 287.00 | | | 1 100 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 668.00 | | | 803 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 090 453.00 | | 3 090 453.00 | 3 090 453.00 |
FG Production vendue services | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 461.00 | | 3 094 461.00 | 3 094 461.00 |
FM Production stockée | | | 1 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 498.00 | | | 3 111 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 660.00 | | | 3 051 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 549.00 | | 37 535.00 | 101 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 135.00 | 30 034.00 | | 84 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 709.00 | 22 493.00 | | 63 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 426.00 | 7 541.00 | | 20 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 196.00 | 541 196.00 | | 541 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 463 134.00 | 463 134.00 | | 463 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 586.00 | 166 624.00 | 7 962.00 | 174 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 774.00 | 476 374.00 | 2 400.00 | 478 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 631.00 | 803 669.00 | 7 962.00 | 811 631.00 |