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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 264 135.00 | 368 384.00 | 9 895 751.00 | 10 264 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 317 920.00 | | 317 920.00 | 317 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 582 055.00 | 368 384.00 | 10 213 671.00 | 10 582 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
BZ Autres créances | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
CF Disponibilités | 2 384 125.00 | | 2 384 125.00 | 2 384 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 437.00 | | 2 640 437.00 | 2 640 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 222 492.00 | 368 384.00 | 12 854 108.00 | 13 222 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 621.00 | -12 118.00 | | -16 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 056.00 | -4 503.00 | | -104 056.00 |
DK Provisions réglementées | 416 630.00 | | | 416 630.00 |
DL TOTAL (I) | 300 953.00 | -11 621.00 | | 300 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 021 705.00 | | | 10 021 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 613.00 | 3 142 021.00 | | 2 373 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 507.00 | 228 640.00 | | 155 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 553 156.00 | 3 370 661.00 | | 12 553 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 854 108.00 | 3 359 039.00 | | 12 854 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 332.00 | | 826 332.00 | 826 332.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 972.00 | | | 227 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 972.00 | | | 227 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 630.00 | | | 416 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 684.00 | | | 416 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 712.00 | | | -188 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 307.00 | | | 1 054 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 363.00 | 4 503.00 | | 1 158 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 056.00 | -4 503.00 | | -104 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 902.00 | | 10 582 055.00 | 2 803 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803 902.00 | 10 582 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803 902.00 | 10 264 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 902.00 | | 10 264 135.00 | 2 803 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 317 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 368 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 373 613.00 | | | 2 373 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 920.00 | | | 317 920.00 |
UX Autres créances clients | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
VB T. V. A. | 156 384.00 | | | 156 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 232.00 | 256 312.00 | 317 920.00 | 574 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 553 156.00 | 2 552 248.00 | 1 860 580.00 | 12 553 156.00 |