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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 264 135.00 | 1 908 004.00 | 8 356 131.00 | 10 264 135.00 |
BF Prêts | 317 920.00 | | 317 920.00 | 317 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 582 055.00 | 1 908 004.00 | 8 674 051.00 | 10 582 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
BZ Autres créances | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CF Disponibilités | 253 267.00 | | 253 267.00 | 253 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 619.00 | | 354 619.00 | 354 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 675.00 | 1 908 004.00 | 9 028 670.00 | 10 936 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 223.00 | -590 760.00 | | -1 017 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 131.00 | -426 463.00 | | -303 131.00 |
DK Provisions réglementées | 1 495 589.00 | 1 228 047.00 | | 1 495 589.00 |
DL TOTAL (I) | 180 236.00 | 215 824.00 | | 180 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702 149.00 | 7 165 461.00 | | 6 702 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 612.00 | 2 021 292.00 | | 2 039 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 275.00 | 102 943.00 | | 104 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399.00 | 13 859.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848 435.00 | 9 303 555.00 | | 8 848 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 670.00 | 9 519 380.00 | | 9 028 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 075 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 542.00 | 355 919.00 | | 267 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 542.00 | 350 975.00 | | 267 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 542.00 | -350 975.00 | | -267 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 870.00 | 1 333 955.00 | | 1 348 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 001.00 | 1 760 418.00 | | 1 652 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 131.00 | -426 463.00 | | -303 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 582 055.00 | | | 10 582 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 582 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 264 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264 135.00 | | | 10 264 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 920.00 | | | 317 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 394 797.00 | -513 207.00 | | -1 394 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 394 797.00 | -513 207.00 | | -1 394 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 039 612.00 | | | 2 039 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 920.00 | | 317 920.00 | 317 920.00 |
UX Autres créances clients | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VB T. V. A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 701 711.00 | 466 090.00 | 1 894 985.00 | 6 701 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 273.00 | 101 353.00 | 317 920.00 | 419 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848 435.00 | 573 201.00 | 1 894 985.00 | 8 848 435.00 |