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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 264 135.00 | 1 394 797.00 | 8 869 338.00 | 10 264 135.00 |
BF Prêts | 317 920.00 | | 317 920.00 | 317 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 582 055.00 | 1 394 797.00 | 9 187 258.00 | 10 582 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 238 330.00 | | 238 330.00 | 238 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 122.00 | | 332 122.00 | 332 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 914 177.00 | 1 394 797.00 | 9 519 380.00 | 10 914 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 760.00 | -120 677.00 | | -590 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 463.00 | -470 082.00 | | -426 463.00 |
DK Provisions réglementées | 1 228 047.00 | 872 128.00 | | 1 228 047.00 |
DL TOTAL (I) | 215 824.00 | 286 369.00 | | 215 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 165 461.00 | 7 627 295.00 | | 7 165 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 292.00 | 2 478 253.00 | | 2 021 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 943.00 | 123 695.00 | | 102 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 859.00 | 1 330.00 | | 13 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 303 555.00 | 10 230 573.00 | | 9 303 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 380.00 | 10 516 942.00 | | 9 519 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 022 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 943.00 | 4 943.00 | | -4 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 919.00 | 455 498.00 | | 355 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 976.00 | 460 441.00 | | 350 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 975.00 | -460 441.00 | | -350 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 658.00 | 1 099 092.00 | | 1 022 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 120.00 | 1 569 174.00 | | 1 449 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 463.00 | -470 082.00 | | -426 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 582 055.00 | | | 10 582 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 582 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 264 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264 135.00 | | | 10 264 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 920.00 | | | 317 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -881 591.00 | -513 207.00 | | -881 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -881 591.00 | -513 207.00 | | -881 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 943.00 | 102 943.00 | | 102 943.00 |
UX Autres créances clients | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 165 461.00 | 463 750.00 | | 7 165 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 712.00 | 93 792.00 | 317 920.00 | 411 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 555.00 | 580 552.00 | 1 881 930.00 | 9 303 555.00 |