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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 264 135.00 | 2 421 211.00 | 7 842 924.00 | 10 264 135.00 |
BF Prêts | 317 920.00 | | 317 920.00 | 317 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 582 055.00 | 2 421 211.00 | 8 160 844.00 | 10 582 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
BZ Autres créances | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CF Disponibilités | 238 328.00 | | 238 328.00 | 238 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 419.00 | | 340 419.00 | 340 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 922 474.00 | 2 421 211.00 | 8 501 263.00 | 10 922 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 697.00 | 1 495 590.00 | | 1 684 697.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 353.00 | -1 017 223.00 | | -1 320 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 063.00 | -303 131.00 | | -213 063.00 |
DL TOTAL (I) | 156 281.00 | 180 236.00 | | 156 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236 434.00 | 6 702 149.00 | | 6 236 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 984.00 | 2 039 612.00 | | 2 019 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 494.00 | 104 275.00 | | 87 494.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 2 399.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 344 983.00 | 8 848 435.00 | | 8 344 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 501 263.00 | 9 028 670.00 | | 8 501 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 019 984.00 | | | 2 019 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 067 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 108.00 | 267 542.00 | | 189 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 108.00 | 267 542.00 | | 189 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 108.00 | -267 542.00 | | -189 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 215.00 | 1 075 914.00 | | 1 067 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 278.00 | 1 379 045.00 | | 1 280 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 063.00 | -303 131.00 | | -213 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 920.00 | 317 920.00 | | 317 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 908 004.00 | -513 207.00 | | -1 908 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 908 004.00 | -513 207.00 | | -1 908 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 019 984.00 | | | 2 019 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 920.00 | | 317 920.00 | 317 920.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 236 435.00 | 469 720.00 | 1 904 630.00 | 6 236 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 011.00 | 102 091.00 | 317 920.00 | 420 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 983.00 | 558 283.00 | 1 904 630.00 | 8 344 983.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |