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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264 135.00 | 2 934 418.00 | 7 329 717.00 | 10 264 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 582 055.00 | 2 934 418.00 | 7 647 637.00 | 10 582 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
BZ Autres créances | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CF Disponibilités | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 528.00 | | 214 528.00 | 214 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 583.00 | 2 934 418.00 | 7 862 165.00 | 10 796 583.00 |
CU Autres participations | 317 920.00 | | 317 920.00 | 317 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 416.00 | -1 320 353.00 | | -1 533 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 193.00 | -213 063.00 | | -152 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 804 194.00 | 1 684 697.00 | | 1 804 194.00 |
DL TOTAL (I) | 123 585.00 | 156 281.00 | | 123 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 767 090.00 | 6 236 434.00 | | 5 767 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 415.00 | 2 019 984.00 | | 1 881 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 005.00 | 87 494.00 | | 89 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738 581.00 | 8 344 983.00 | | 7 738 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 165.00 | 8 501 263.00 | | 7 862 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 031 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 497.00 | 189 108.00 | | 119 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 497.00 | 189 108.00 | | 119 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 497.00 | -189 108.00 | | -119 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 849.00 | 1 067 215.00 | | 1 031 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 042.00 | 1 280 278.00 | | 1 184 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 193.00 | -213 063.00 | | -152 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 582 055.00 | | | 10 582 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 582 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 264 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264 135.00 | | | 10 264 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 920.00 | | | 317 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 211.00 | 513 207.00 | | 2 421 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 211.00 | 513 207.00 | | 2 421 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 881 415.00 | | | 1 881 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 920.00 | | 317 920.00 | 317 920.00 |
UX Autres créances clients | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 767 090.00 | 472 598.00 | 1 915 813.00 | 5 767 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 722.00 | 82 802.00 | 317 920.00 | 400 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 581.00 | 562 674.00 | 1 915 813.00 | 7 738 581.00 |