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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 155 720.00 | 137 901.00 | 3 017 819.00 | 3 155 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 525.00 | 137 901.00 | 3 109 624.00 | 3 247 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BZ Autres créances | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CF Disponibilités | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 025.00 | | 291 025.00 | 291 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 550.00 | 137 901.00 | 3 400 649.00 | 3 538 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 671.00 | -12 118.00 | | -14 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 328.00 | -2 553.00 | | -102 328.00 |
DK Provisions réglementées | 154 481.00 | | | 154 481.00 |
DL TOTAL (I) | 42 481.00 | -9 671.00 | | 42 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 083.00 | | | 2 351 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 662.00 | 2 346 010.00 | | 975 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 566 288.00 | | 30 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 168.00 | 2 912 299.00 | | 3 358 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 649.00 | 2 902 627.00 | | 3 400 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 269.00 | | 290 269.00 | 290 269.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 481.00 | | | 154 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 558.00 | | | 154 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 035.00 | | | -89 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 794.00 | 1.00 | | 355 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 123.00 | 2 554.00 | | 458 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 328.00 | -2 553.00 | | -102 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 335.00 | | 3 247 525.00 | 2 420 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 420 335.00 | | 3 247 525.00 | 2 420 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 335.00 | | 3 155 720.00 | 2 420 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 335.00 | | 3 155 720.00 | 2 420 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 805.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 420 335.00 | | | 2 420 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 662.00 | | | 975 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 666.00 | 41 860.00 | 91 805.00 | 133 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 168.00 | 155 120.00 | 500 148.00 | 3 358 168.00 |