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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155 720.00 | 611 259.00 | 2 544 461.00 | 3 155 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 525.00 | 611 259.00 | 2 636 266.00 | 3 247 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CF Disponibilités | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 932.00 | | 119 932.00 | 119 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 456.00 | 611 259.00 | 2 756 198.00 | 3 367 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 727.00 | -284 059.00 | | -446 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 265.00 | -162 668.00 | | -130 265.00 |
DL TOTAL (I) | -105 775.00 | -52 128.00 | | -105 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 296.00 | 2 103 599.00 | | 1 979 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 384.00 | 839 307.00 | | 842 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 845.00 | 35 104.00 | | 35 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 448.00 | 4 829.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 973.00 | 2 982 840.00 | | 2 861 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 198.00 | 2 930 712.00 | | 2 756 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842 384.00 | | | 842 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 617.00 | 102 805.00 | | 76 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 617.00 | 102 805.00 | | 76 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 617.00 | -102 805.00 | | -76 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 249.00 | 299 977.00 | | 308 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 514.00 | 462 645.00 | | 438 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 265.00 | -162 668.00 | | -130 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 525.00 | | | 3 247 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 720.00 | | | 3 155 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 473.00 | 157 786.00 | | 453 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 473.00 | 157 786.00 | | 453 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 979 167.00 | 124 926.00 | 512 792.00 | 1 979 167.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 384.00 | | | 842 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
UX Autres créances clients | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 159.00 | 32 354.00 | 91 805.00 | 124 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 973.00 | 165 348.00 | 512 792.00 | 2 861 973.00 |