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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 155 720.00 | 295 687.00 | 2 860 033.00 | 3 155 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 525.00 | 295 687.00 | 2 951 838.00 | 3 247 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CF Disponibilités | 307 295.00 | | 307 295.00 | 307 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 191.00 | | 338 191.00 | 338 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 715.00 | 295 687.00 | 3 290 029.00 | 3 585 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 000.00 | -14 671.00 | | -117 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 059.00 | -102 328.00 | | -167 059.00 |
DK Provisions réglementées | 286 794.00 | 154 481.00 | | 286 794.00 |
DL TOTAL (I) | 7 735.00 | 42 481.00 | | 7 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 386.00 | 2 351 083.00 | | 2 227 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 717.00 | 975 662.00 | | 1 018 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 494.00 | 30 728.00 | | 35 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 293.00 | 3 358 168.00 | | 3 282 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 029.00 | 3 400 649.00 | | 3 290 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 313.00 | 154 481.00 | | 132 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 313.00 | 154 558.00 | | 132 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 313.00 | -89 035.00 | | -132 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 390.00 | 355 794.00 | | 320 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 449.00 | 458 122.00 | | 487 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 059.00 | -102 328.00 | | -167 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 525.00 | | | 3 247 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 720.00 | | | 3 155 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 494.00 | 30 250.00 | 5 244.00 | 35 494.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 701.00 | 30 896.00 | 91 805.00 | 122 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 293.00 | 159 886.00 | 500 148.00 | 3 282 293.00 |