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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 525.00 | 453 473.00 | 2 794 052.00 | 3 247 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 184.00 | 453 473.00 | 2 930 712.00 | 3 384 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 059.00 | -117 000.00 | | -284 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 668.00 | -167 059.00 | | -162 668.00 |
DK Provisions réglementées | 389 599.00 | 286 794.00 | | 389 599.00 |
DL TOTAL (I) | -52 128.00 | 7 735.00 | | -52 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 599.00 | 2 227 386.00 | | 2 103 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 307.00 | 1 018 717.00 | | 839 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 494.00 | | 35 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | 696.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 840.00 | 3 282 293.00 | | 2 982 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 712.00 | 3 290 029.00 | | 2 930 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 307.00 | | | 839 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 299 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -67 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -157 786.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -251 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -108 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -108 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -102 805.00 | -132 313.00 | | -102 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -102 805.00 | -132 313.00 | | -102 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 805.00 | -132 313.00 | | -102 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 977.00 | 320 390.00 | | 299 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 645.00 | 487 449.00 | | 462 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 668.00 | -167 059.00 | | -162 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 525.00 | | 3 247 525.00 | 3 247 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -295 687.00 | -157 786.00 | -453 473.00 | -295 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -295 687.00 | -157 786.00 | -453 473.00 | -295 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 720.00 | | 3 155 720.00 | 3 155 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 307.00 | | | 839 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 397.00 | 27 592.00 | 91 805.00 | 119 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 840.00 | 164 366.00 | 508 211.00 | 2 982 840.00 |