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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155 720.00 | 926 831.00 | 2 228 889.00 | 3 155 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 525.00 | 926 831.00 | 2 320 694.00 | 3 247 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CF Disponibilités | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 255.00 | 926 831.00 | 2 432 425.00 | 3 359 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 988.00 | -576 991.00 | | -679 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 021.00 | -102 997.00 | | -87 021.00 |
DK Provisions réglementées | 552 339.00 | 519 591.00 | | 552 339.00 |
DL TOTAL (I) | -209 670.00 | -155 397.00 | | -209 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 351.00 | 1 854 483.00 | | 1 727 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 787.00 | 838 845.00 | | 880 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | 31 013.00 | | 33 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 3 543.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 095.00 | 2 727 883.00 | | 2 642 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 425.00 | 2 572 486.00 | | 2 432 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 748.00 | 53 375.00 | | 32 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 748.00 | -53 375.00 | | -32 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 984.00 | 306 929.00 | | 293 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 005.00 | 409 926.00 | | 381 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 021.00 | -102 997.00 | | -87 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 525.00 | | | 3 247 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 155 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 720.00 | | | 3 155 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 045.00 | 157 786.00 | | 769 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 045.00 | 157 786.00 | | 769 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 787.00 | | | 880 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
UX Autres créances clients | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727 350.00 | 127 991.00 | 517 287.00 | 1 727 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 405.00 | 54 600.00 | 91 805.00 | 146 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 095.00 | 161 949.00 | 517 287.00 | 2 642 095.00 |