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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 829 485.00 | 287 481.00 | 5 542 004.00 | 5 829 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 013 763.00 | 287 481.00 | 5 726 281.00 | 6 013 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BZ Autres créances | 292 938.00 | | 292 938.00 | 292 938.00 |
CF Disponibilités | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 741.00 | | 418 741.00 | 418 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 504.00 | 287 481.00 | 6 145 022.00 | 6 432 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 510.00 | -12 118.00 | | -14 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 336.00 | -2 392.00 | | -199 336.00 |
DK Provisions réglementées | 301 265.00 | | | 301 265.00 |
DL TOTAL (I) | 92 419.00 | -9 510.00 | | 92 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 637 356.00 | | | 4 637 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 815.00 | 4 901 049.00 | | 1 313 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 672.00 | 1 119 230.00 | | 63 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 604.00 | 6 020 280.00 | | 6 052 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 022.00 | 6 010 770.00 | | 6 145 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 839.00 | | 616 839.00 | 616 839.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 272.00 | | | 128 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 272.00 | | | 128 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 265.00 | | | 301 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 265.00 | | | 301 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 993.00 | | | -172 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 114.00 | | | 745 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 450.00 | 2 392.00 | | 944 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 336.00 | -2 392.00 | | -199 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 475.00 | | 6 013 763.00 | 5 014 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 014 475.00 | 6 013 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 014 475.00 | 5 829 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 475.00 | | 5 829 485.00 | 5 014 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 184 277.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 287 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313 815.00 | | | 1 313 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
UX Autres créances clients | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
VB T. V. A. | 290 799.00 | | | 290 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 627.00 | 348 349.00 | 184 277.00 | 532 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 604.00 | 352 241.00 | 1 014 149.00 | 6 052 604.00 |