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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 829 485.00 | 1 161 904.00 | 4 667 581.00 | 5 829 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 277.00 | | 174 277.00 | 174 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 762.00 | 1 161 904.00 | 4 841 858.00 | 6 003 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
BZ Autres créances | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CF Disponibilités | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 354.00 | | 189 354.00 | 189 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 116.00 | 1 161 904.00 | 5 031 212.00 | 6 193 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -670 362.00 | -476 057.00 | | -670 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 818.00 | -194 305.00 | | -152 818.00 |
DK Provisions réglementées | 859 585.00 | 723 017.00 | | 859 585.00 |
DL TOTAL (I) | 41 404.00 | 57 655.00 | | 41 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 882 927.00 | 4 135 242.00 | | 3 882 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 511.00 | 1 019 584.00 | | 1 047 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 69 320.00 | | 58 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 45 266.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 808.00 | 5 269 412.00 | | 4 989 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 212.00 | 5 327 068.00 | | 5 031 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 047 511.00 | | | 1 047 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 622 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 567.00 | 184 098.00 | | 136 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 567.00 | 184 098.00 | | 136 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 567.00 | -184 098.00 | | -136 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 227.00 | 596 246.00 | | 622 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 045.00 | 790 551.00 | | 775 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 818.00 | -194 305.00 | | -152 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 277.00 | 10 000.00 | 174 277.00 | 184 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -870 430.00 | -291 474.00 | | -870 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -870 430.00 | -291 474.00 | | -870 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047 511.00 | | | 1 047 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 277.00 | | 174 277.00 | 174 277.00 |
UX Autres créances clients | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 882 673.00 | 253 746.00 | 1 035 593.00 | 3 882 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 468.00 | 56 191.00 | 174 277.00 | 230 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 808.00 | 313 369.00 | 1 035 593.00 | 4 989 808.00 |