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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 829 485.00 | 1 453 379.00 | 4 376 107.00 | 5 829 485.00 |
BF Prêts | 174 277.00 | | 174 277.00 | 174 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 762.00 | 1 453 379.00 | 4 550 384.00 | 6 003 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BZ Autres créances | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CF Disponibilités | 129 077.00 | | 129 077.00 | 129 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 357.00 | | 189 357.00 | 189 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 119.00 | 1 453 379.00 | 4 739 741.00 | 6 193 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -823 180.00 | -670 362.00 | | -823 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 365.00 | -152 818.00 | | -113 365.00 |
DK Provisions réglementées | 953 968.00 | 859 585.00 | | 953 968.00 |
DL TOTAL (I) | 22 423.00 | 41 404.00 | | 22 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629 401.00 | 3 882 927.00 | | 3 629 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 235.00 | 1 047 511.00 | | 1 035 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 683.00 | 58 227.00 | | 52 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 717 318.00 | 4 989 808.00 | | 4 717 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 741.00 | 5 031 212.00 | | 4 739 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 609 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 384.00 | 136 567.00 | | 94 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 698.00 | 136 567.00 | | 94 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 698.00 | -136 567.00 | | -94 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 841.00 | 622 227.00 | | 609 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 206.00 | 775 045.00 | | 723 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 365.00 | -152 818.00 | | -113 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 762.00 | | | 6 003 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 003 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 485.00 | | | 5 829 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 277.00 | | | 174 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 161 904.00 | -291 474.00 | | -1 161 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 161 904.00 | -291 474.00 | | -1 161 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 472.00 | 237.00 | | 1 035 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 277.00 | | 174 277.00 | 174 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629 164.00 | 256 766.00 | 1 040 281.00 | 3 629 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 557.00 | 60 280.00 | 174 277.00 | 234 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 318.00 | 309 685.00 | 1 040 281.00 | 4 717 318.00 |