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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 829 485.00 | 1 744 853.00 | 4 084 633.00 | 5 829 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 277.00 | | 174 277.00 | 174 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 762.00 | 1 744 853.00 | 4 258 910.00 | 6 003 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 263.00 | | 145 263.00 | 145 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 025.00 | 1 744 853.00 | 4 404 173.00 | 6 149 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 546.00 | -823 180.00 | | -936 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 252.00 | -113 365.00 | | -84 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 010 914.00 | 953 968.00 | | 1 010 914.00 |
DL TOTAL (I) | -4 884.00 | 22 423.00 | | -4 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372 618.00 | 3 629 401.00 | | 3 372 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 327.00 | 1 035 235.00 | | 972 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 112.00 | 52 683.00 | | 64 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 057.00 | 4 717 319.00 | | 4 409 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 173.00 | 4 739 741.00 | | 4 404 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 592 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 945.00 | 94 384.00 | | 56 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 945.00 | 94 698.00 | | 56 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 945.00 | -94 698.00 | | -56 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 099.00 | 609 841.00 | | 592 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 350.00 | 723 207.00 | | 676 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 252.00 | -113 365.00 | | -84 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 762.00 | | | 6 003 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 003 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 485.00 | | | 5 829 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 277.00 | | | 174 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 453 379.00 | -291 474.00 | | -1 453 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 453 379.00 | -291 474.00 | | -1 453 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 327.00 | | | 972 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 277.00 | | 174 277.00 | 174 277.00 |
UX Autres créances clients | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 372 619.00 | 258 223.00 | 1 046 153.00 | 3 372 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 360.00 | 52 083.00 | 174 277.00 | 226 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 057.00 | 322 334.00 | 1 046 153.00 | 4 409 057.00 |