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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 829 485.00 | 870 430.00 | 4 959 055.00 | 5 829 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 277.00 | | 184 277.00 | 184 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 762.00 | 870 430.00 | 5 143 332.00 | 6 013 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 735.00 | | 183 735.00 | 183 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 498.00 | 870 430.00 | 5 327 068.00 | 6 197 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 057.00 | -221 228.00 | | -476 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 305.00 | -254 829.00 | | -194 305.00 |
DK Provisions réglementées | 723 017.00 | 538 919.00 | | 723 017.00 |
DL TOTAL (I) | 57 655.00 | 67 862.00 | | 57 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135 242.00 | 4 386 548.00 | | 4 135 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 584.00 | 1 371 634.00 | | 1 019 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 320.00 | 103 586.00 | | 69 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 266.00 | 37 760.00 | | 45 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 412.00 | 5 899 528.00 | | 5 269 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 068.00 | 5 967 390.00 | | 5 327 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 596 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 098.00 | 237 654.00 | | 184 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 098.00 | 239 454.00 | | 184 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 098.00 | -239 454.00 | | -184 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 246.00 | 639 988.00 | | 596 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 551.00 | 894 817.00 | | 790 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 305.00 | -254 829.00 | | -194 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 762.00 | | | 6 013 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 013 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 485.00 | | | 5 829 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -578 956.00 | -291 474.00 | | -578 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -578 956.00 | -291 474.00 | | -578 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 584.00 | | | 1 019 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
VB T. V. A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 669.00 | 57 392.00 | 184 277.00 | 241 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 412.00 | 367 155.00 | 1 027 589.00 | 5 269 412.00 |