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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 276.00 | 308.00 | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 816 255.00 | | 816 255.00 | 816 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 658.00 | 1 608.00 | 8 050.00 | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 167.00 | 81 628.00 | 202 540.00 | 284 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 165.00 | 85 511.00 | 1 044 654.00 | 1 130 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 202 840.00 | 2 138.00 | 200 702.00 | 202 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BZ Autres créances | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
CF Disponibilités | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 697.00 | 2 138.00 | 369 559.00 | 371 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 862.00 | 87 649.00 | 1 414 212.00 | 1 501 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 740.00 | 749 740.00 | | 749 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
DH Report à nouveau | -134 885.00 | -93 659.00 | | -134 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 073.00 | -41 236.00 | | -113 073.00 |
DL TOTAL (I) | 520 208.00 | 633 282.00 | | 520 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 529.00 | 3 394.00 | | 1 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 529.00 | 3 394.00 | | 1 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 549.00 | 4 426.00 | | 13 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 632 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 964.00 | 226 894.00 | | 203 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 147.00 | 58 179.00 | | 73 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
EA Autres dettes | 601 789.00 | | | 601 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 475.00 | 922 078.00 | | 892 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 212.00 | 1 558 754.00 | | 1 414 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 975.00 | | 2 535 975.00 | 2 535 975.00 |
FG Production vendue services | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 713.00 | | 2 543 713.00 | 2 543 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 22 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 634.00 | 2 469 348.00 | | 2 700 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 707.00 | 2 510 583.00 | | 2 813 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 073.00 | -41 236.00 | | -113 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 985.00 | | 38 513.00 | 1 286 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 333.00 | 1 130 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 333.00 | 293 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 840.00 | | | 818 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 645.00 | | 38 513.00 | 450 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 051.00 | 19 357.00 | 51 897.00 | 118 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 171.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 946.00 | 19 186.00 | 51 897.00 | 115 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 394.00 | 1 529.00 | 3 394.00 | 3 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 687.00 | 2 138.00 | 1 687.00 | 1 687.00 |
6T Sur comptes clients | 1 889.00 | 2 309.00 | 4 198.00 | 1 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576.00 | 4 447.00 | 5 885.00 | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 970.00 | 5 976.00 | 9 279.00 | 6 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 976.00 | 9 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 964.00 | 203 964.00 | | 203 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
VC Groupe et associés | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VI Groupe et associés | 601 789.00 | 601 789.00 | | 601 789.00 |
VP Divers | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 065.00 | 140 565.00 | 17 500.00 | 158 065.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 475.00 | 892 475.00 | | 892 475.00 |