| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 709.00 | 95.00 | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 816 255.00 | 814 835.00 | 1 420.00 | 816 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 349.00 | 4 837.00 | 2 512.00 | 7 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 071.00 | 140 124.00 | 182 947.00 | 323 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 666.00 | 962 505.00 | 206 161.00 | 1 168 666.00 |
BT Marchandises | 238 488.00 | | 238 488.00 | 238 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 381.00 | 2 335.00 | 59 046.00 | 61 381.00 |
BZ Autres créances | 453 824.00 | | 453 824.00 | 453 824.00 |
CF Disponibilités | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 232.00 | 2 335.00 | 777 897.00 | 780 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 898.00 | 964 840.00 | 984 058.00 | 1 948 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 570.00 | 1 000 570.00 | | 1 000 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 041.00 | 116 041.00 | | 116 041.00 |
DH Report à nouveau | -889 063.00 | -889 063.00 | | -889 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 494.00 | -133 195.00 | | -247 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | -133 195.00 | | | -133 195.00 |
DL TOTAL (I) | -134 715.00 | 112 780.00 | | -134 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 011.00 | 5 190.00 | | 8 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 011.00 | 5 190.00 | | 8 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 857.00 | 4 896.00 | | 43 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 186.00 | 36 662.00 | | 35 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 128.00 | 480 285.00 | | 912 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 576.00 | 50 396.00 | | 37 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 78 167.00 | 77 830.00 | | 78 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 984.00 | 4 521.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 762.00 | 655 454.00 | | 1 110 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 058.00 | 773 423.00 | | 984 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 292.00 | | 2 199 292.00 | 2 199 292.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 125.00 | | 2 200 125.00 | 2 200 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 6 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 355.00 | 31 108.00 | | 18 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 355.00 | 31 402.00 | | 18 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 355.00 | 284.00 | | 18 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 671.00 | 2 627 716.00 | | 2 223 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 165.00 | 2 760 911.00 | | 2 471 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 494.00 | -133 195.00 | | -247 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 183.00 | | 33 483.00 | 1 135 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 060.00 | | | 819 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 937.00 | | 33 483.00 | 296 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 121.00 | 24 549.00 | | 123 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 44.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 456.00 | 24 505.00 | | 120 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 190.00 | 8 011.00 | 5 190.00 | 5 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 814 835.00 | | | 814 835.00 |
6T Sur comptes clients | 986.00 | 1 349.00 | | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 821.00 | 1 349.00 | | 815 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 011.00 | 9 360.00 | 5 190.00 | 821 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 360.00 | 5 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 128.00 | 912 128.00 | | 912 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
UX Autres créances clients | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VC Groupe et associés | 355 132.00 | 355 132.00 | | 355 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VI Groupe et associés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 661.00 | 519 475.00 | 19 186.00 | 538 661.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 762.00 | 1 110 762.00 | | 1 110 762.00 |