| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 753.00 | 51.00 | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 816 255.00 | 814 835.00 | 1 420.00 | 816 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 442.00 | 20 573.00 | 4 869.00 | 25 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 141.00 | 150 328.00 | 156 814.00 | 307 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 225.00 | 988 489.00 | 181 736.00 | 1 170 225.00 |
BT Marchandises | 138 422.00 | 25 653.00 | 112 769.00 | 138 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | 179 143.00 | | 179 143.00 | 179 143.00 |
CF Disponibilités | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 679.00 | 25 653.00 | 316 026.00 | 341 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 904.00 | 1 014 142.00 | 497 762.00 | 1 511 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 570.00 | 1 000 570.00 | | 1 000 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 041.00 | 116 041.00 | | 116 041.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 753.00 | -889 063.00 | | -1 269 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 988.00 | -247 494.00 | | -240 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -133 195.00 | | |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -375 641.00 | -134 714.00 | | -375 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 124.00 | 8 011.00 | | 11 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 124.00 | 8 011.00 | | 11 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 186.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 552.00 | 912 128.00 | | 168 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 738.00 | 37 576.00 | | 55 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 601 531.00 | 78 167.00 | | 601 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 279.00 | 1 110 762.00 | | 862 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 762.00 | 984 059.00 | | 497 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 031.00 | | 1 706 031.00 | 1 706 031.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 031.00 | | 1 706 031.00 | 1 706 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 653.00 | |
GE Autres charges | | | 34 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 355.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 18 355.00 | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 18 355.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 949.00 | 2 223 671.00 | | 1 766 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 937.00 | 2 471 165.00 | | 2 007 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 988.00 | -247 494.00 | | -240 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 666.00 | 18 093.00 | 2 163.00 | 1 168 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 18 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 093.00 | 604.00 | 1 170 225.00 | 18 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | | 332 583.00 | 18 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 060.00 | | | 819 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 420.00 | 18 093.00 | 2 163.00 | 330 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 670.00 | 25 984.00 | | 147 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 44.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 961.00 | 25 940.00 | | 144 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 488.00 | 426.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 011.00 | 11 124.00 | 8 011.00 | 8 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 011.00 | 11 612.00 | 8 436.00 | 8 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 552.00 | 168 552.00 | | 168 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VC Groupe et associés | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
VI Groupe et associés | 601 531.00 | 601 531.00 | | 601 531.00 |
VP Divers | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 883.00 | 183 300.00 | 18 582.00 | 201 883.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 279.00 | 862 279.00 | | 862 279.00 |