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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 484.00 | 320.00 | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 816 255.00 | 814 835.00 | 1 420.00 | 816 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 026.00 | 3 400.00 | 8 626.00 | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 986.00 | 102 245.00 | 206 742.00 | 308 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 572.00 | 922 963.00 | 234 609.00 | 1 157 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BT Marchandises | 229 989.00 | 2 244.00 | 227 745.00 | 229 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
BZ Autres créances | 80 792.00 | 1 968.00 | 78 824.00 | 80 792.00 |
CF Disponibilités | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 672.00 | 4 212.00 | 437 460.00 | 441 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 244.00 | 927 175.00 | 672 069.00 | 1 599 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 570.00 | 749 740.00 | | 1 000 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
DH Report à nouveau | | -134 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 063.00 | -113 073.00 | | -889 063.00 |
DL TOTAL (I) | 245 975.00 | 520 208.00 | | 245 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 190.00 | 1 529.00 | | 5 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 190.00 | 1 529.00 | | 5 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 606.00 | 203 964.00 | | 202 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 076.00 | 73 147.00 | | 46 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26.00 | | |
EA Autres dettes | 172 222.00 | 601 789.00 | | 172 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 904.00 | 892 475.00 | | 420 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 069.00 | 1 414 212.00 | | 672 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 337.00 | | 2 585 337.00 | 2 585 337.00 |
FG Production vendue services | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 962.00 | | 2 607 962.00 | 2 607 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814 835.00 | | | 814 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 172.00 | 143 436.00 | | 817 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 172.00 | | | -817 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 938.00 | | | -7 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 524.00 | 2 700 634.00 | | 2 718 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 587.00 | 2 813 707.00 | | 3 607 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 063.00 | -113 073.00 | | -889 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 165.00 | | 27 407.00 | 1 130 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 840.00 | | 220.00 | 818 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 826.00 | | 27 187.00 | 293 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 511.00 | 22 617.00 | | 85 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 208.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 235.00 | 22 409.00 | | 83 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 529.00 | 5 190.00 | 1 529.00 | 1 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 814 835.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 138.00 | 2 244.00 | 2 138.00 | 2 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138.00 | 819 047.00 | 2 138.00 | 2 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667.00 | 824 237.00 | 3 667.00 | 3 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 402.00 | 3 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 606.00 | 202 606.00 | | 202 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VC Groupe et associés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VI Groupe et associés | 172 217.00 | 172 217.00 | | 172 217.00 |
VP Divers | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 458.00 | 176 958.00 | 17 500.00 | 194 458.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 904.00 | 420 904.00 | | 420 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |