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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 665.00 | 139.00 | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 816 255.00 | 814 835.00 | 1 420.00 | 816 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 349.00 | 3 665.00 | 3 684.00 | 7 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 588.00 | 116 791.00 | 172 796.00 | 289 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 183.00 | 937 956.00 | 197 226.00 | 1 135 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 191 439.00 | | 191 439.00 | 191 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 719.00 | 986.00 | 136 733.00 | 137 719.00 |
BZ Autres créances | 204 420.00 | | 204 420.00 | 204 420.00 |
CF Disponibilités | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 183.00 | 986.00 | 576 197.00 | 577 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 365.00 | 938 942.00 | 773 423.00 | 1 712 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 570.00 | 1 000 570.00 | | 1 000 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 041.00 | 116 041.00 | | 116 041.00 |
DH Report à nouveau | -889 063.00 | | | -889 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 195.00 | -889 063.00 | | -133 195.00 |
DL TOTAL (I) | 112 780.00 | 245 975.00 | | 112 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 285.00 | 202 606.00 | | 480 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 396.00 | 46 076.00 | | 50 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 77 830.00 | 172 222.00 | | 77 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 454.00 | 420 904.00 | | 655 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 423.00 | 672 069.00 | | 773 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 869.00 | | 2 438 869.00 | 2 438 869.00 |
FG Production vendue services | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 949.00 | | 2 441 949.00 | 2 441 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 814 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 118.00 | 817 172.00 | | 31 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -817 172.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 716.00 | 2 718 524.00 | | 2 627 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 911.00 | 3 607 587.00 | | 2 760 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 195.00 | -889 063.00 | | -133 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 572.00 | | 18 078.00 | 1 157 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 468.00 | 1 135 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 468.00 | 296 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 060.00 | | | 819 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 013.00 | | 16 392.00 | 321 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 1 686.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 128.00 | 24 343.00 | 9 350.00 | 108 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 181.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 644.00 | 24 162.00 | 9 350.00 | 105 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 814 835.00 | | | 814 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
6T Sur comptes clients | | 986.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 047.00 | 986.00 | 4 212.00 | 819 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 237.00 | 986.00 | 4 212.00 | 824 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986.00 | 4 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 285.00 | 480 285.00 | | 480 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
UX Autres créances clients | 136 634.00 | 136 634.00 | | 136 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VC Groupe et associés | 114 232.00 | 114 232.00 | | 114 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 340.00 | 350 154.00 | 19 186.00 | 369 340.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 454.00 | 655 454.00 | | 655 454.00 |