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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 120 863.00 | 944 181.00 | 7 176 682.00 | 8 120 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 863.00 | 944 181.00 | 7 456 682.00 | 8 400 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CF Disponibilités | 213 306.00 | | 213 306.00 | 213 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 486.00 | | 317 486.00 | 317 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 718 350.00 | 944 181.00 | 7 774 169.00 | 8 718 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 504.00 | -207 245.00 | | -723 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 862.00 | -516 259.00 | | -387 862.00 |
DK Provisions réglementées | 928 974.00 | 587 952.00 | | 928 974.00 |
DL TOTAL (I) | -180 391.00 | -133 551.00 | | -180 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871 297.00 | 6 206 790.00 | | 5 871 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 304.00 | 2 092 554.00 | | 1 930 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 151.00 | 83 601.00 | | 82 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 807.00 | 66 792.00 | | 70 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 954 560.00 | 8 449 738.00 | | 7 954 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 774 169.00 | 8 316 186.00 | | 7 774 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 294.00 | | 967 294.00 | 967 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 294.00 | | 967 294.00 | 967 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 022.00 | 431 136.00 | | 341 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 022.00 | 431 136.00 | | 341 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 022.00 | -431 136.00 | | -341 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 499.00 | 969 742.00 | | 971 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 361.00 | 1 486 002.00 | | 1 359 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 862.00 | -516 259.00 | | -387 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400 863.00 | | | 8 400 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 400 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 120 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 120 863.00 | | | 8 120 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 424.00 | 405 756.00 | | 538 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 424.00 | 405 756.00 | | 538 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930 304.00 | | | 1 930 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 180.00 | 104 180.00 | 280 000.00 | 384 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 954 560.00 | 497 952.00 | 1 469 314.00 | 7 954 560.00 |