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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 120 863.00 | 1 350 224.00 | 6 770 639.00 | 8 120 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 863.00 | 1 350 224.00 | 7 050 639.00 | 8 400 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 327.00 | | 256 327.00 | 256 327.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CF Disponibilités | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 155.00 | | 335 155.00 | 335 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 736 018.00 | 1 350 224.00 | 7 385 794.00 | 8 736 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 366.00 | -723 504.00 | | -1 111 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 094.00 | -387 862.00 | | -206 094.00 |
DK Provisions réglementées | 1 190 020.00 | 928 974.00 | | 1 190 020.00 |
DL TOTAL (I) | -125 439.00 | -180 391.00 | | -125 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526 304.00 | 5 871 297.00 | | 5 526 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 408.00 | 1 930 304.00 | | 1 876 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 758.00 | 82 151.00 | | 97 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 763.00 | 70 807.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 233.00 | 7 954 560.00 | | 7 511 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 794.00 | 7 774 169.00 | | 7 385 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 004 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 046.00 | 341 022.00 | | 261 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 046.00 | 341 022.00 | | 261 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 046.00 | -341 022.00 | | -261 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 988.00 | 1 232 544.00 | | 1 004 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 082.00 | 1 620 406.00 | | 1 211 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 094.00 | -387 862.00 | | -206 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400 863.00 | | | 8 400 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 400 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 120 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 120 863.00 | | | 8 120 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -944 181.00 | -406 043.00 | | -944 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -944 181.00 | -406 043.00 | | -944 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876 408.00 | | | 1 876 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 677.00 | 273 677.00 | 280 000.00 | 553 677.00 |