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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 120 863.00 | 2 974 683.00 | 5 146 180.00 | 8 120 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 120 863.00 | 2 974 683.00 | 5 146 180.00 | 8 120 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
BZ Autres créances | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CF Disponibilités | 462 802.00 | | 462 802.00 | 462 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 165.00 | | -1 165.00 | -1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 507.00 | | 590 507.00 | 590 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 371.00 | 2 974 683.00 | 5 736 687.00 | 8 711 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 348 490.00 | -2 382 241.00 | | -2 348 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 791.00 | 33 750.00 | | 25 791.00 |
DK Provisions réglementées | 1 599 879.00 | 1 578 329.00 | | 1 599 879.00 |
DL TOTAL (I) | -720 821.00 | -768 161.00 | | -720 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328 113.00 | 6 657 151.00 | | 6 328 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 177.00 | 83 991.00 | | 128 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217.00 | 515.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 457 508.00 | 6 741 658.00 | | 6 457 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 687.00 | 5 973 496.00 | | 5 736 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 328 113.00 | | | 6 328 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 043.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 550.00 | 71 167.00 | | 21 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 550.00 | 71 167.00 | | 21 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 550.00 | -71 167.00 | | -21 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 786.00 | 963 731.00 | | 932 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 995.00 | 929 980.00 | | 906 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 791.00 | 33 750.00 | | 25 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 640.00 | 406 043.00 | | 2 568 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 640.00 | 406 043.00 | | 2 568 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 328 113.00 | | | 6 328 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
VB T. V. A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 165.00 | -1 165.00 | | -1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 457 508.00 | 129 394.00 | | 6 457 508.00 |