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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 120 863.00 | 2 162 597.00 | 5 958 266.00 | 8 120 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 120 863.00 | 2 162 597.00 | 5 958 266.00 | 8 120 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
BZ Autres créances | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
CF Disponibilités | 303 922.00 | | 303 922.00 | 303 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 165.00 | | -1 165.00 | -1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 494.00 | | 484 494.00 | 484 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 357.00 | 2 162 597.00 | 6 442 760.00 | 8 605 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 549 842.00 | -1 317 460.00 | | -1 549 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 398.00 | -232 383.00 | | -832 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 507 162.00 | 1 380 088.00 | | 1 507 162.00 |
DL TOTAL (I) | -873 079.00 | -167 755.00 | | -873 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 315 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166 003.00 | 1 799 973.00 | | 7 166 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 896.00 | 91 839.00 | | 133 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 940.00 | 28 942.00 | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 315 839.00 | 7 236 099.00 | | 7 315 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 760.00 | 7 068 344.00 | | 6 442 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 166 003.00 | | | 7 166 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 984 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 074.00 | 190 067.00 | | 127 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 074.00 | 190 067.00 | | 127 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 074.00 | -190 067.00 | | -127 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 319.00 | 916 393.00 | | 984 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 717.00 | 1 148 776.00 | | 1 816 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 398.00 | -232 383.00 | | -832 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400 863.00 | | | 8 400 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 8 120 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 120 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 120 863.00 | | | 8 120 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 756 554.00 | -406 043.00 | | -1 756 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 756 554.00 | -406 043.00 | | -1 756 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 166 003.00 | | 7 166 003.00 | 7 166 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UX Autres créances clients | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
VB T. V. A. | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 165.00 | -1 165.00 | | -1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 572.00 | 180 572.00 | | 180 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 315 839.00 | 149 837.00 | 7 166 003.00 | 7 315 839.00 |