| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 120 863.00 | 1 756 554.00 | 6 364 309.00 | 8 120 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 400 863.00 | 1 756 554.00 | 6 644 309.00 | 8 400 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 258 151.00 | | 258 151.00 | 258 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 035.00 | | 424 035.00 | 424 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 824 898.00 | 1 756 554.00 | 7 068 344.00 | 8 824 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 460.00 | -1 111 366.00 | | -1 317 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 383.00 | -206 094.00 | | -232 383.00 |
DK Provisions réglementées | 1 380 088.00 | 1 190 020.00 | | 1 380 088.00 |
DL TOTAL (I) | -167 755.00 | -125 439.00 | | -167 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 315 345.00 | 5 526 304.00 | | 5 315 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 973.00 | 1 876 408.00 | | 1 799 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 839.00 | 97 758.00 | | 91 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 942.00 | 10 763.00 | | 28 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 236 099.00 | 7 511 233.00 | | 7 236 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 344.00 | 7 385 794.00 | | 7 068 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 916 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -319 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -319 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -190 067.00 | -261 046.00 | | -190 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 067.00 | 261 046.00 | | 190 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 067.00 | -261 046.00 | | -190 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 393.00 | 1 004 987.00 | | 916 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 776.00 | 1 211 081.00 | | 1 148 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 383.00 | -206 094.00 | | -232 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 169 836.00 | 363 579.00 | 1 544 410.00 | 5 169 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 973.00 | | | 1 799 973.00 |
UX Autres créances clients | 139 704.00 | 139 704.00 | | 139 704.00 |
VB T. V. A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 884.00 | 165 884.00 | 280 000.00 | 445 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 236 099.00 | 629 869.00 | 1 544 410.00 | 7 236 099.00 |