| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 223.00 | 35 095.00 | 4 127.00 | 39 223.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 89 505.00 | 23 262.00 | 66 243.00 | 89 505.00 |
AP Constructions | 241 116.00 | 67 034.00 | 174 082.00 | 241 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 876.00 | 159 813.00 | 49 063.00 | 208 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 415.00 | | 675 415.00 | 675 415.00 |
BF Prêts | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 750.00 | 285 203.00 | 1 429 547.00 | 1 714 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 941.00 | 221 650.00 | 3 271 291.00 | 3 492 941.00 |
BZ Autres créances | 1 900 272.00 | | 1 900 272.00 | 1 900 272.00 |
CF Disponibilités | 89 298.00 | | 89 298.00 | 89 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 363.00 | | 190 363.00 | 190 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 874.00 | 221 650.00 | 5 451 225.00 | 5 672 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 624.00 | 506 853.00 | 6 930 771.00 | 7 437 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789 473.00 | | | 789 473.00 |
CU Autres participations | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 347.00 | 1 093 553.00 | | 1 275 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 735.00 | 681 794.00 | | 324 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 082.00 | 1 885 347.00 | | 1 710 082.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 73 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 73 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 850.00 | 63 133.00 | | 528 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 176.00 | 51 122.00 | | 144 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 292.00 | 261 108.00 | | 712 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795 372.00 | 4 331 406.00 | | 3 795 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 689.00 | 4 706 769.00 | | 5 180 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 771.00 | 6 665 116.00 | | 6 930 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 868.00 | 4 681 497.00 | | 5 176 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 577.00 | | | 503 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 575 481.00 | | 18 575 481.00 | 18 575 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 575 481.00 | | 18 575 481.00 | 18 575 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 947 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 749 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 419.00 | |
GE Autres charges | | | 21 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 447 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 245.00 | 20 949.00 | | 129 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 820.00 | 9 337.00 | | 21 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 758.00 | 34 020.00 | | 3 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000.00 | 85 000.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 758.00 | 129 405.00 | | 76 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 606.00 | 21 182.00 | | 156 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 302.00 | 25 330.00 | | 47 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 73 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 908.00 | 119 512.00 | | 243 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 150.00 | 9 893.00 | | -167 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 34 125.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 038 262.00 | 18 525 318.00 | | 19 038 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 527.00 | 17 843 524.00 | | 18 713 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 735.00 | 681 794.00 | | 324 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 032.00 | 91 113.00 | | 82 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 851.00 | | 214 883.00 | 1 510 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 985.00 | 916 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 985.00 | 1 714 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 223.00 | | | 259 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 984.00 | | 6 513.00 | 532 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 645.00 | | 208 370.00 | 718 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 953.00 | 88 061.00 | 18 811.00 | 215 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 324.00 | 6 772.00 | | 28 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 629.00 | 81 290.00 | 18 811.00 | 187 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 40 000.00 | 73 000.00 | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 176 231.00 | 45 419.00 | | 176 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 231.00 | 45 419.00 | | 176 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 231.00 | 85 419.00 | 73 000.00 | 249 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 73 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 292.00 | 712 292.00 | | 712 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 012.00 | 1 260 012.00 | | 1 260 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 175.00 | 806 175.00 | | 806 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675 415.00 | 675 415.00 | | 675 415.00 |
UP Prêts | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 169.00 | | | 3 282 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 772.00 | | | 210 772.00 |
VB T. V. A. | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
VC Groupe et associés | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 577.00 | 503 577.00 | | 503 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 273.00 | 21 452.00 | 3 821.00 | 25 273.00 |
VI Groupe et associés | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 860.00 | | | -37 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VP Divers | 415 176.00 | | | 415 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 299.00 | 461 299.00 | | 461 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 882.00 | | | 943 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 363.00 | | | 190 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 373 049.00 | 6 373 049.00 | | 6 373 049.00 |
VW T.V.A. | 1 267 885.00 | 1 267 885.00 | | 1 267 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 689.00 | 5 176 868.00 | 3 821.00 | 5 180 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384 281.00 | 304 841.00 | | 384 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 824 994.00 | 723 863.00 | | 824 994.00 |
ST Autres comptes | 923 366.00 | 1 168 954.00 | | 923 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 536.00 | 93 333.00 | | 90 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 600.00 | 609.00 | | 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 089.00 | 249 603.00 | | 162 089.00 |
YT Sous‐traitance | 2 034 184.00 | 2 336 968.00 | | 2 034 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 460 777.00 | | | 1 460 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 159.00 | 204 857.00 | | 199 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583 440.00 | 509 698.00 | | 583 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 727 609.00 | 3 602 212.00 | | 3 727 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 730.00 | 797 348.00 | | 994 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 333 858.00 | 4 323 119.00 | | 5 333 858.00 |