| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 89 505.00 | 59 064.00 | 30 441.00 | 89 505.00 |
AP Constructions | 241 116.00 | 163 480.00 | 77 636.00 | 241 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 761.00 | 280 118.00 | 303 643.00 | 583 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 338.00 | | 157 338.00 | 157 338.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 324.00 | 541 884.00 | 960 440.00 | 1 502 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 489.00 | 381 656.00 | 2 668 833.00 | 3 050 489.00 |
BZ Autres créances | 4 214 106.00 | | 4 214 106.00 | 4 214 106.00 |
CF Disponibilités | 1 900 773.00 | | 1 900 773.00 | 1 900 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 714.00 | | 147 714.00 | 147 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 313 083.00 | 381 656.00 | 8 931 426.00 | 9 313 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 406.00 | 923 540.00 | 9 891 866.00 | 10 815 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 161.00 | | | 202 161.00 |
CU Autres participations | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 271 678.00 | 1 119 846.00 | | 1 271 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 581.00 | 151 832.00 | | 127 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 259.00 | 1 381 678.00 | | 1 509 259.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 39 705.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 424 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 308.00 | 738 029.00 | | 690 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 672 299.00 | 4 464 260.00 | | 5 672 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 362 607.00 | 5 666 745.00 | | 8 362 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 866.00 | 7 068 422.00 | | 9 891 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 362 607.00 | 5 666 745.00 | | 6 362 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 937 330.00 | | 22 937 330.00 | 22 937 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 937 330.00 | | 22 937 330.00 | 22 937 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 173 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 710 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 791.00 | |
GE Autres charges | | | 125 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 971 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | 138 346.00 | | 1 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 985.00 | 89 237.00 | | 104 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 038.00 | 10 000.00 | | 56 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | 4 489.00 | | 3 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 098.00 | 5 073.00 | | 42 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 819.00 | 9 562.00 | | 65 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 781.00 | 438.00 | | -9 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 909.00 | 22 994 676.00 | | 24 234 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 107 328.00 | 22 842 844.00 | | 24 107 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 581.00 | 151 832.00 | | 127 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 113.00 | 47 864.00 | | 52 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 734.00 | | 293 094.00 | 1 228 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 956.00 | 328 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 505.00 | 1 502 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 549.00 | 914 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 223.00 | | | 259 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 698.00 | | 289 233.00 | 635 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 814.00 | | 3 861.00 | 333 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 133.00 | 90 299.00 | 10 549.00 | 462 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 911.00 | 90 299.00 | 10 549.00 | 422 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 221 650.00 | 179 791.00 | 19 785.00 | 221 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 650.00 | 179 791.00 | 19 785.00 | 221 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 650.00 | 199 791.00 | 39 785.00 | 241 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 791.00 | 19 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 308.00 | 690 308.00 | | 690 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 538.00 | 1 644 538.00 | | 1 644 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038 698.00 | 2 038 698.00 | | 2 038 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 338.00 | 157 338.00 | | 157 338.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 882.00 | 2 313 882.00 | | 2 313 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564 369.00 | 564 369.00 | | 564 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736 607.00 | 736 607.00 | | 736 607.00 |
VB T. V. A. | 494 589.00 | 494 589.00 | | 494 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 497.00 | 1 823 497.00 | | 1 823 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VP Divers | 290 476.00 | 290 476.00 | | 290 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 808.00 | 155 808.00 | | 155 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 187.00 | 1 006 187.00 | | 1 006 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 714.00 | 147 714.00 | | 147 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 614 471.00 | 7 614 471.00 | | 7 614 471.00 |
VW T.V.A. | 1 833 255.00 | 1 833 255.00 | | 1 833 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 362 607.00 | 6 362 607.00 | 2 000 000.00 | 8 362 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382 233.00 | 440 965.00 | | 382 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 300.00 | 283 871.00 | | 322 300.00 |
ST Autres comptes | 825 192.00 | 855 358.00 | | 825 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 096.00 | 97 118.00 | | 108 096.00 |
YT Sous‐traitance | 2 005 336.00 | 2 359 435.00 | | 2 005 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 025 121.00 | 1 919 073.00 | | 2 025 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 262 361.00 | 257 779.00 | | 262 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644 594.00 | 698 744.00 | | 644 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 597 851.00 | 4 601 245.00 | | 4 597 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 985 701.00 | 152 584.00 | | 985 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 286 044.00 | 5 514 855.00 | | 5 286 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 681.00 | | | 681.00 |