| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 89 505.00 | 41 163.00 | 48 342.00 | 89 505.00 |
AP Constructions | 241 116.00 | 115 257.00 | 125 859.00 | 241 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 269.00 | 197 788.00 | 87 480.00 | 285 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 943 068.00 | | 943 068.00 | 943 068.00 |
BF Prêts | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 216.00 | 393 430.00 | 1 598 786.00 | 1 992 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 151.00 | 221 650.00 | 3 189 502.00 | 3 411 151.00 |
BZ Autres créances | 1 934 326.00 | | 1 934 326.00 | 1 934 326.00 |
CF Disponibilités | 698 775.00 | | 698 775.00 | 698 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 941.00 | | 118 941.00 | 118 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 193.00 | 221 650.00 | 5 941 544.00 | 6 163 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 410.00 | 615 080.00 | 7 590 330.00 | 8 205 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990 546.00 | | | 990 546.00 |
CU Autres participations | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 327.00 | 1 100 082.00 | | 1 108 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 518.00 | 508 245.00 | | 561 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 846.00 | 1 718 327.00 | | 1 779 846.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 407.00 | 189 439.00 | | 493 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 826.00 | 801 072.00 | | 1 120 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 156 651.00 | 4 305 716.00 | | 4 156 651.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 10 613.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 484.00 | 5 346 450.00 | | 5 780 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 330.00 | 7 084 777.00 | | 7 590 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 484.00 | 5 346 450.00 | | 5 780 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 407.00 | 185 618.00 | | 493 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 769 090.00 | | 21 769 090.00 | 21 769 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 769 090.00 | | 21 769 090.00 | 21 769 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -54 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 021 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 792 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 441 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 890.00 | |
GE Autres charges | | | 60 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 348 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 974.00 | 110 207.00 | | 248 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 635.00 | 43 891.00 | | 59 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 159.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 206.00 | 40 000.00 | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 013.00 | 57 159.00 | | 12 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 483.00 | 26.00 | | 8 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 996.00 | 24 607.00 | | 82 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 479.00 | 44 633.00 | | 101 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 466.00 | 12 526.00 | | -89 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 280.00 | -7 980.00 | | -5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 048 629.00 | 20 486 887.00 | | 22 048 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487 111.00 | 19 978 642.00 | | 21 487 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 518.00 | 508 245.00 | | 561 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 314.00 | 73 257.00 | | 76 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 158.00 | | 179 046.00 | 1 819 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 754.00 | 1 117 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 987.00 | 1 992 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 259 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 223.00 | | 233.00 | 259 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 252.00 | | 73 638.00 | 542 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 683.00 | | 105 175.00 | 1 017 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 540.00 | 61 890.00 | | 331 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 318.00 | 61 890.00 | | 292 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 650.00 | 10 000.00 | | 241 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 826.00 | 1 120 826.00 | | 1 120 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 311.00 | 1 357 311.00 | | 1 357 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 067.00 | 995 067.00 | | 995 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 943 068.00 | 943 068.00 | | 943 068.00 |
UP Prêts | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 619.00 | 3 034 619.00 | | 3 034 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 532.00 | 376 532.00 | | 376 532.00 |
VB T. V. A. | 225 981.00 | 225 981.00 | | 225 981.00 |
VC Groupe et associés | 111 486.00 | 111 486.00 | | 111 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 407.00 | 493 407.00 | | 493 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VP Divers | 238 844.00 | 238 844.00 | | 238 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 927.00 | 215 927.00 | | 215 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 402.00 | 862 402.00 | | 862 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 964.00 | 6 454 964.00 | | 6 454 964.00 |
VW T.V.A. | 1 588 345.00 | 1 588 345.00 | | 1 588 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 484.00 | 5 780 484.00 | | 5 780 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540 007.00 | 412 836.00 | | 540 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 419.00 | 254 045.00 | | 219 419.00 |
ST Autres comptes | 809 068.00 | 962 695.00 | | 809 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 845.00 | 104 593.00 | | 108 845.00 |
YT Sous‐traitance | 2 618 705.00 | 1 614 665.00 | | 2 618 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 036 674.00 | 1 745 674.00 | | 2 036 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 294 071.00 | 234 343.00 | | 294 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834 078.00 | 647 179.00 | | 834 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 382 726.00 | 4 127 521.00 | | 4 382 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225 295.00 | 787 047.00 | | 1 225 295.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 792 711.00 | 4 681 671.00 | | 5 792 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 576.00 | | | 576.00 |